项目企业存款账面余额加：银行已收企业未收加：银行已收企业未收现金缴现（2012年）存款利息（2012年）存款利息（2013年）承兑利息（2012年）
城北银行存款余额调节表
2014年4月23日
金额
项目
4965221银行对账单余额
4227043加：企业已收银行未收
200027366268274170850
金额9139764
减：银行已付企业未付手续费（2012年）
52500减：企业已付银行未付52500
调节后余额
9139764
调节后余额
9139764制表
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