五十九条：已办理借款手续的借款单，出纳和会计人员应及时登记帐本和办理会计核算手续。借款还回或报销时，出纳和会计应及时进行销帐。第六十条：借款应按要求及时还回，逾期未还回的财务部将发借款归还通知单给借款人，借款人接通知后应向财务部说明情况并确定还款时间。否则财务部将决定从其工资中扣回。
第九章：货款和工程款的管理
第六十一条：酒店应尽量不用现款采购，应选择合适的供货商建立长期的合作关系，与供货商签定供货协议或合同，酒店按协议或合同付款。第六十二条：按协议或合同支付供应商货款时，供应商应编制结算对帐单并连同酒店开给供货单位的货物验收单，按时送达酒店财务部核对。财务部会计核对供货商留给酒店的送货单、酒店开出的收货记录、与供货商协议的供货价格和总金额无误后，填制支票汇票申请单送审。第六十三条：出纳凭审批有效的申请单通知供货商在酒店规定的时间内收款。供货商按酒店要求开收款收据或发票，在请款申请单收款人处签收后，出纳支付货款。第六十四条：出纳和会计凭已付款的请款单登记帐本和办理会计核算手续。第六十五条：凡未经审批的请款单，出纳不得付款。凡未开收款收据或发票的不得付款。第六十六条：工程建设项目款项支付，由工程建设单位按合同或协议填写酒店工程验收请款审批表，经各权责人员审批，交会计人员按合同核对请款金额属实后，填写支票汇票申请单送审。必要时应将合同复印件附在申请单后。第六十七条：出纳凭审批有效的请款单通知工程建设单位收款。建设单位按酒店要求开收款收据或发票，在支票汇票申请单收款人处签收后，出纳支付帐款。第六十八条：出纳和会计凭已付款的申请单登记帐本和办理会计核算手续。第六十九条：凡未填写工程验收请款申请单和请款申请单未审批的，出纳不得付款。凡未开收款收据或发票的不得付款。
第十章：资金审批管理
第七十条：酒店资金的审批管理按《审批权限管理规定》文件执行。
第十一章：附则
第七十一条：本制度自审批日起执行。第七十二条：本制度由财务部解释和修订，修订内容报总经理和集团财务部审批。
第四篇：费用报销管理规定第一章：总则
第一条：为加强酒店支出的控制与管理，严控成本费用支出，保障资金的有效使用，提高资金的使用效率，防止资金流失，制定本规定。第二条：本规定所指费用是指与酒店经营活动有关的各项支出和酒店工程项款的支出。
第二章：一般规定
f第三条：酒店各项费用报销必须按程序进行，报帐原始r