额5645原始凭证564503175642附件564203235671核证行567103165636其他票据56360319
已核销账项明细未核销账项明细已核销账项余额未核销账项余额表表表表三级主管一级（含）九级主管二级（含）运营主管三级（含）授权主管以上均可
网点日终平账报柜员日间对账报柜员日终平账报部门平账报告表告表告表告表传票号由大到小传票号由小到大传票业务种类大库主出纳柜员贷款协议基本存款账户工作证主出纳其他柜员无所谓自行保管后台人员开户协议临时存款账户身份证件
主出纳柜员或运营主管指定的专运营主管人银行结算账户管存款协议理协议一般存款账户专用存款账户户口簿介绍信
17
易
单位结算账户
C
1
2
3
4
18192021
易易易易
单位结算账户单位结算账户单位结算账户单位结算账户
CCDD
网点负责人1个1个转账存款
主管行长2个2个转账取款
运营主管3个3个现金缴存
柜员4个5个现金支取
第1页，共108页
f序号
22
试题内容
对于核准类单位银行结算账户，“正式开立之日”为（）。
试题难度
易
业务类型关键字
单位结算账户
答案
A
选A
中国人民银行当地分支行的核准日期工商行政管理部门核发的企业名称预先核准通知书或有关部门的批文开户申请书只收不付主管单位加附属机构名称一般存款账户不能在存款人基本存款账户的开户行指同一营业机构开立开户支付密码协议1年一年（含）月正常1
项D
B
C
E
F
存款人办理开户开户银行开立账存款人申请开立账手续的日期户的日期户的日期存款人因向银行驻地主管部门同意企业法人营业执借款需要，应出设立临时机构的批照具借款合同文变更申请书只付不收主管单位机构名称临时机构已在住所地开立一个临时存款账户，不能申请开立一般存款账户变更账户管理协议2年二年（含）季清理3销户申请书法人授权书
23
开立注册验资户需要提供的证明文件是（）。
易
单位结算账户
A
242526
存款人申请开立银行结算账户时，应填制（）按照中国人民银行的规定记载有关事项。注册验资的临时存款账户在验资期间（）。单位独立核算的附属机构开立账户时，其账户名称为（）。
易易易
单位结算账户单位结算账户单位结算账户
AAA
只能办理转账业任意存取务附属机构名称以上四种都可以
27
下面关于一般存款账户说法错误的是（）。
中
单位结算账户
D
存款人因异地借存款人开立一般存款和其他结算需款账户需人民银行要，可以申请开核准立一般存款账户销户r