财务部业务工作流程图
1借款业务流程（受理部门：会计核算科）
借款人填写借款单（复写一式三联），写明借款部门、借款项目号、用途和金额，并由借款人签字。
借款人提供接受汇款单位的户名、开户银行和帐号。
借款单位（部门）领导或项目负责人审批
借取现金、支票或银行汇款
审核岗审核
审核通过，退借款人一联借款单（用于还款或报帐时使用）。
审核不通过，告知原因，重新办理。
复核岗复核
复核通过
出纳确认，支付所借现金，或通过银行付款。
不通过，返回审核岗更改或重新办理
f2报销业务流程（受理部门：会计核算科）
整理原始凭证
（归类、粘贴发票、签字等）
填制河海大学常州校区报销单、差旅费报销单等
报销单有：河海大学常州校区报销单、差旅费报销
购买仪器设备、
家具等固定资
产或一次性购
资产部
买3000元以上办理验收登记
耗材手续

审批签字
单位（部门）经费的使用由单位（部门）负责人签批、验收人、经办人、领款人签名项目经费使用由项目负责人及相关人员签名，超过5000元或项目负责人报使销用人经携费签还批后需的单原位始负凭责证人、经签费批
本到会计核算科办理
单核位算（科部审门核）、第复一核负、报责销人使用使用经
单、领款单等
单笔金
额大于财务负责人：一万元及以上
一万元校区分管领导：一万元∽三万元
校区主任：三万元以上（含三万元）
费的需经校区分管领导签批审核岗审核
审核通过
审核不通过，告知原因，重新办理
复核岗复核
、
通过
出纳确认，支付现金，或通过银行付款。
复核不通过，返回审核岗更改或重新办理
f3．学生学费收缴及离校办理流程（受理部门：会计核算科）
银行卡缴费
学生毕业或其他原因离校
每学年开学前学生将学费存入指定银行卡中
学费收缴系统自动扣缴
学费收缴及系统管理岗工作人员打印学费收据（已全额缴费的学生）
收据分发至学生所在学院，学院负责发给每个学生
清理欠费信息，重新催收
凭教务部开具的离校通知单学费管理及审核岗核查学费缴纳情况
学费缴清或者退款
盖财务部章
学费未缴清缴清学费
f4教工办理离校手续流程（受理部门：会计核算科）
办理离校的教工凭组织人事部通知单（会签单）
审核岗核查核查有无欠款情况
没有
有，归还欠款
加盖财务部公章
加盖财务部公章
5查阅会计档案或查账、取数（受理部门：会计核算科）
需查阅单位或个人
填写会计档案查阅申请单
财务部领导审批
档案管理人员办理登记
档案管理人员帮助查找
f6票据领用手续r