银行存款余额调节表
开户银行：摘要银行账号：金额摘要日期：金额
《银行存款日记账》余额
加：银行已收，企业未收；
《银行对账单》余额
加：企业已收，银行未收；
减：银行已付，企业未付；
减：企业已付，银行未付；
调节后余额财务主管：
审核人：
调节后余额制表人：
f金额
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