月度经营分析报告
2016年4月
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f目第一部分：公司月度运营简要分析小结1、指标完成情况表
录
2、对指标完成产生主要影响的因素第二部分：各部门主要工作完成情况简要汇总第三部分月度经营情况分析总结1、产品销售状况分析2、生产运营状况分析3、采购供应状况分析4、产品质量问题分析5、产品研发状况6、运营管理状况分析第四部分：本月存在的主要问题第五部分：下月重点工作计划第六部分：亟需相关部门配合和解决的问题第七部分：三季度部门重点工作未完成情况汇总
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f第一部分：公司月度运营简要分析小结1、指标完成情况表
实际完成（万元）本月完成率
指标
同比
环比
备注
产品销售收入回款产值应收账款余额整车销售采购供应
2对指标完成产生主要影响的因素对本月产品销售收入产生影响的主要因素是：对本月生产任务产生影响的主要因素是：对本月采购计划产生影响的主要因素是：
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f第二部分：各部门工作完成情况汇总公司部门主要完成工作摘要表
部门销售公司生产管理部储运包装部质量管理部技术中心车间设备环保部采购供应部企管计内容摘要
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f划部
人力资源部财务会计部公司办公室后勤事业部
综述
第三部分月度经营情况分析总结1、产品销售情况
产品销售指标完成情况表单位：万元
项目销售收入计划实际
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f计划回款实际应收账款余额计划实际
整车销售部指标完成情况表
项目计划实际销售车辆数（台）106实际回款额（万元）26012664
11、销售指标对比
销售收入对比表（万元）
客户名称本月实际上月实际环比上年同期同比
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f图1销售收入对比图回款额环比表月份9月10月环比（万元）
图2回款额对比图应收账款余额环比表
月份9月10月环比
（万元）
图3应收账款余额对比图
原因分析：12、公司收益结构分析表
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f实现销售收入产品系列（名称）（万元）
占本月销售收入
销售收入环比增减
占各主机厂配套份额
13、市场份额变化以及主要竞争者变化分析：
各产品系列销售收入环比出现波动的原因分析：
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f主要竞争者占我公司主要客户的市场份额：主要客户市场本月新增竞争者情况以及潜在竞争者情况：
2、生产运营状况分析：21、生产任务完成情况
生产计划下达情况：生产作业计划完成情况：临时计划完成情况：
生产准备计划完成情况：。
22、主要外协商情况分析：23、能源消耗方面：
月份能源消耗（吨标煤）上年同期（吨标煤）10月份9月份8月份7月份
10月份能源消耗降增加的主要r