广州万科公司项目付款及费用报销审批流程表（20060616修订版）广州万科公司项目付款及费用报销审批流程表（20060616修订版）修订版
审批项目审批内容审批权限审批流程经办部门审批1审批1复核1复核1复核2复核2审批2审批2总经理资料清单备注
土地付款
拆迁补偿费、合作款满足合同约定时间及条件项、土地出让金、大配套、契税等无合同不满足合同条件合同内：5万元以下550万元
发展部负责人发展部负责人设计部负责人
财务部负责人财务部负责人财务部负责人
发展部分管领导发展部分管领导
1、发票1、发票
2、专项报告邮件（本次付款计算明细表）2、专项报告邮件（本次付款计算明细表）
专项报告总经理、区域中心、总部事先审批
专项报告总经理、区域中心、总部事先审批
1、对方申请报告（统一格式）2、发票1、对方申请报告（统一格式）2、发票总经理1、对方申请报告（统一格式）2、发票总经理1、对方申请报告（统一格式）2、发票1、发票1、发票总经理1、发票2、交费通知单及交费计算表2、交费通知单及交费计算表3、交费通知单及交费计算表
暂无合同、超合同或不满足合同付款条件
设计付款50万元以上合同外10万元以下政府报批报建款1050万元50万元以上合同内：50万元以下50200万元200万元以上工程及材料采购类付款（含营销类）合同外：10万元以下10万元以上零星采购：1万元元以下
设计部负设计部分财务部负责责人管领导人设计部负设计部分财务部负责责人管领导人设计部负设计部分财务部负责责人管领导人事务部负责人财务部负责人
事务部负事务部分财务部负责管领导人责人事务部负事务部分财务部负责管领导人责人部门负责人部门负责人部门负责人部门负责人部门负责人项目总负责人客服负责人成本部负责财务部负责人人成本部负责成本部分管领财务部负责人人导成本部负责成本部分管领财务部负责人导人成本部负责成本部分管领财务部负责人导人成本部负责成本部分管领财务部负责人导人财务部负责人总经理总经理
1、对方申请报告（统一格式）2、发票3、工程量完成清单4、各类扣款单5、罚款单6、奖励通知单7、申请报告及工程量完成清单经成本人员审核已审定的变更签证结算封面8、其它款项往来证明
若为结算付款：1、对方申请报告（统一格式）2、发票合同外：暂无合同、超合同或不满足合同付款条件3、结算审批单4、结算协议书5、结算对帐单
1、付款审批单；2、发票；1、对方申请r