旅行社有限公司财务制度
财务部基本职责
一、计划管理结合公司的发展规划和实际情况，编制各主要经济指标计划，并积极组织落实，以确保公司经营目标的实现。
二、制度管理认真学习贯彻国家财政部颁布的各项财务制度以及规定，结合本公司的实际情况和特点，设计制订公司内部切实可行的财务会计制度，使公司的财会工作逐步做到制度化、规范化。
三、会计业务管理严格遵守财经纪律，实行财务监督，正确组织公司内部的会计核算，控制成本支出，及时正确地编制报送各类财务报表，并定期进行经济活动分析，确保公司获得较好的经济效益。
四、资金管理根据公司经营发展计划，注重资金的使用效益，合理分配，妥善调度资金，以确保资金的正常周转。按期归还信贷资金，缴纳各种税费。
五、会计档案管理按照国家财政部制订的会计档案管理办法，加强对公司会计档案的归档、保管、查阅、核销等管理工作。
六、对外联系及协调根据总经理室要求及公司的经营目标，主动与财税、银行等有关部门进行联系和协调，积极争取政策。
财务部经理岗位责任制
1、在总经理室领导下，直接负责财务部的日常工作，年初制定切实可行的年度计划，年终进行工作总结。团结依靠部内人员积极履行工作职责，认真做好各项核算工作，提高工作效率和质量。
2、负责组织公司的财务会计核算工作，正确执行国家的财经制度和有关规定，设计制订公司财务会计制度，并积极组织落实。汇总所属部门的财务报表，定期进行财务分析，编制有关报表，提供经理室参考。
3、加强资金管理，根据公司的发展规划，积累和筹措资金，合理分配和妥善调度资金。4、组织财会人员学习有关政策、制度及电算化知识。协助公司人事部做好财会人员培训工
作，促进公司财会人员培训工作，促进公司财会队伍素质的提高。5、加强与银行、财税等部门的联系和协调，争取政策和资金。6、完成领导交办的其他任务，抓好基础管理工作。
会计人员岗位责任制
1、严格按照国家财政部制订的制度组织公司的会计核算。2、认真复核收付记账凭证，编制转账凭证，并及时登记总帐和明细分类账。3、根据权责发生制原则，合理计算各核算时期的收益和支出，正确反映公司的经济活动状
况。
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4、及时正确的编制各类财务报表，做到帐表、帐帐、帐实三相符，定期对财产进行清理核对。
5、按月登记往来账款，定期编制应收应付清单，及时清理和催付往来款项。6、负责会计档案管理，按时整理、装订、归档，严格借阅制度，妥善r