工作清单
一、日常性工作1、会计日常工作（1）按要求处理凭证，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。19月财务人员共1名，平均每天每人57号，每月每人127129号，39本。1011月财务人员共2名，平均每天每人24号，每月每人6770号，8本。（2）日常费用审核（3）材料采购款及其他资金申请的审核（4）销售收款的确认及发货（5）定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和
财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作能力（6）公司领导安排的其他临时工作（7）进行每周工作总结并制定周工作计划
2、出纳日常工作（1）现金及银行存款日记账（2）根据财务审批制度支付日常费用和材料采购款项（3）开具销售发票（4）保管库存现金和各种有价证券（5）其他现金收取（6）公司领导安排的其他临时工作（7）进行每周工作总结并制定周工作计划
二、月度性工作1、工资的计算及发放，按时申报并缴纳员工工资个人所得税2、现金、固定资产和存货盘点作业，银行存款的核对3、月底结账，并出具财务报表及相关数据统计表（销售统计表、车间成本
计算表、）4、销售统计，认证发票，申报并缴纳增值税及其他税赋5、核对和催收应收账款6、核对集团公司内部往来款7、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料收
集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管8、掌握流动资金使用和周转的情况，对经营情况做出分析，向相关领导汇
f报9、制定资金和销售计划10、进行当月工作总结制定下月工作计划
三、季度性工作1、现金、固定资产和存货盘点作业，银行存款的核对2、核对和催收应收账款3、核对集团公司内部往来款4、销售和成本汇总5、所得税申报，缴纳印花税6、制定资金和销售计划7、进行季度工作总结制定季度工作计划
四、年度性工作1、对公司固定资产和流动资产的清查、核实2、核对和催收应收账款，按照公司要求定期审核客户资料，评定风险等级，
并按照百分比法计提坏账准备3、核对集团公司内部往来款4、清缴所得税5、预算执行情况分析6、制定资金和销售计划7、进行年度工作总结制定下年工作计划
五、部门绩效工资考核51所属单位月平均业务量（销售量）55万，财务部门人数2人，人均服
务量275万52所属单位月平均人数（按本年月平均）68，财务部门人数2人，人均服
务量34人53所属单位月平均费用报销笔数按人次75笔，财务部门人数2人r