集团公司季度工作调研汇报提纲
埠村园区管委会2015年3月17日
尊敬的李主任及各位领导：按照集团公司办公室季度工作调研的通知要求，现将埠村园区管委会一季度工作情况和二季度工作打谱汇报如下：一、主要经济指标完成情况1原煤产量：12月份完成648万吨，比去年同期1558万吨减少91万吨，预计3月份完成57万吨，预计一季度上报产量122万吨。2商品煤产量：12月份实际完成51万吨，比去年同期109万吨减少58万吨，预计一季度实际完成99万吨。3掘进进尺：12月份完成1350米，比去年同期2710米减少了1360米，预计一季度完成1950米。4混煤外销售价：12月份30232元吨，比去年同期47794元吨减少了17562元吨，预计一季度完成285元吨。5精煤外销售价：12月份60405元吨，比去年同期76426元吨下降了16021元吨，预计一季度完成60405元吨。
1
f6商品煤完全成本：12月份完成87305元吨，比去年同期54813元吨增加32492元吨，预计一季度完成77652元吨。7账面利润：12月份亏损747万元，比同期10047万元减亏930万元，预计一季度完成50万元。8收入总额：集团公司年度指标77900万元，12月份完成12277万元，比去年同期12634万元减少357万元，完成年度指标的158，预计一季度完成18590万元。其中：（1）原煤收入：12月份完成3228万元，比去年同期4261万元减收1033万元，预计一季度完成5195万元。（2）非煤收入：12月份完成8588万元，比去年同期8004万元增收584万元，预计一季度完成12683万元。（3）后勤收入：12月份完成463万元，比去年同期369万元增收94万元，预计一季度完成712万元。9四金占用：（1）应收账款：期末634486万元比同期435858万元增加198628万元；平均占用621631万元，比考核5535万元增加68131万元。（2）存货：期末414682万元比同期704377万元减少289695万元；平均占用384514万元，比考核5075万元减少122986万元。
2
f（3）其他应收款：期末87870万元比同期97852万元减少9982万元；平均占用86792万元，比考核680万元增加18792万元。（4）预付账款：期末104281万元比同期137638万元减少33357万元；平均占用10258万元，比考核1270万元减少2442万元。二、主要工作情况今年以来，埠村园区管委会按照集团公司工作要求，立足建设“百年企业”目标，突出“增量做大、存量做优”工作主题，将“发展是第一要务，扭亏是第一责任”作为各项工作的总抓手，紧紧围绕“内涵提升年”活动，积极开拓思路、创r