财务状况控制表
应收账款昨日余额本日销货本日退货折让现金销货贷款收回昨日余额本日销货本日退货折让现金销货贷款收回应付账款
本日余额应收票据昨日余额本日收入本日兑现张张张
本日余额应付票据昨日余额本日支付票据本日到期张张张
本日余额说明银行别昨日结存
张
本日余额
张
本日存入
本日支出
本日结存
明日应付款
核准：
主管：
制表：
说明：1．本表格将应收、应付账款，应收、应付票据，及银行存款每日的变动情形予以表达；2．经营者可籍由此表，掌握每日流动资产与流动负债的变化情形。
成本费用控制表
期间科目销货收入本月年累计预算本月年累计本月差额完成率年累计备注
直接原料
1
f直接工人制造费用销货成本
员工薪资办公用品交通费交际费佣金支出广告费营业费用合计核准复核：制表
公司资金管理表格
一、现金收支日报表
日期：凭证号码摘要收入金额付出金额结存金额
合计核准：主管：制表：
2
f二、现金收支月报表
日期月日收入金额销货其他合计资本原物收入料工资支出金额销管费用制造费用结存其他合计
会计：填表：
三、现金盘点报告表
面值数量金额盘点异常及建议事项盘点结果及要点报告
现金及周转零用金
小计其他项目：未核销费用员工借支总计账面数盘盈（盘亏）项目张数金额盘点数盘盈（亏）
左列款项及票据于年月日时盘点时本人在场并如数归还无误。保管人：盘点人：核准：复核：盘点人：
四、现金银行存款结存表
3
f银行类别
昨日结存
收入
支出
本日结存
备注
主管：填表：
五、银行存款收支日报表
日期：凭证号码票据号码摘要收入金额付出金额结存金额
合计核准：主管：制表：
六、银行存款调节表
开户银行：日期：银行账号：单位：企业银行存款的账面余额加：银行已收，企业未收（1）（2）
4
银行对账单的存款余额加：企业已收，银行未收（1）（2）
f（3）（4）减：银行已付，企业未付（1）（2）（3）（4）调节后的企业存款余额
（3）（4）减：企业已付，银行未付（1）（2）（3）（4）调节后的银行对账单存款余额主管：复核：出纳：
说明：1．月报。2．用来说明账面余额与银行对账单余额差异原因的报表。
七、银行借款登记卡
银行名称借款名称日期年月日摘要抵押品名称借款额度借款偿还金额卡号未偿还金额未用额度
八、银行短期借款明细表
截止：年月日单位：千元序号贷款银行贷款种类贷款r