出纳管岗位职责说明书
岗位名称职级
直接上级职位概要工作内容
任职条件
出纳
岗位编
所属部财务
码
门
部
E
代理岗会计定岗人1人
位
数
财务主管
直接下
无
级
严格执行各项财务政策、法规和规定，办理现金收付和银行结算业务。1、根据审核无误的会计凭证，办理现金收付和银行结算业务。2、根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支日表。3、协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表。4、按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证。5、严遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要做到日清月结。6、负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的安全管理工作。7、负责公司收据的开制和公司取得的发票收据的审核工作。8、上级交办的其它工作事项。
1、教育要求财会专业，大专以上学历。
2、专业知识接受过系统的财会及税务管理知识等相关知识的培训。
3、工作经验具有3年以上同等职位管理经验。
4、技能技巧（1）熟悉企业现金流程，掌握会计核算及相关管理知识。（2）熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策。（3）较熟练地处理出纳整个工作流程。（4）工作相关其它能力。
权责范围
1、权利（1）有权办理现金支付和银行结算的权利。（2）工作异常的提报权。（3）其它相关权利。2、责任（1）如因工作失职给公司造成损失，应负相关的经济责任和行政责任。（2）其它相关责任。
f工作关系
编制编制日期
1、报告对象：财务主管2、监督与指导：无3、协作部门：相关部门
审批审批日
期
批准批准日
期
fr