科目汇总表日期：2009年12月1号15号编制单位：上海大华塑具股份有限公司12月1日15日会计科目借方1001库存现金1002银行存款1003交易性金融资产1009其他货币资金1111应收票据1121应收股利1131应收账款1133其他应收款1141坏账准备1201材料采购1211原材料1231周转材料1243库存商品1244材料成本差异1282待处理财产损益1401长期股权投资1501固定资产1502累计折旧1603在建工程1701固定资产清理1801无形资产1802累计摊销2101短期借款2111应付票据2121应付账款2205预收账款2151应付职工薪酬2161应付股利2171应交税费2181其他应付款2301长期借款3101股本3111资本公积3121盈余公积3131本年利润3141利润分配4101生产成本4105制造费用5101主营业务收入5102其他业务收入5201投资收益5301营业外收入5401主营业务成本5402营业税金及附加5405其他业务成本5501销售费用5502管理费用5503财务费用5504公允价值变动损益5505资产价值损失5601营业外支出累计发生额贷方537700031300001000000
5831000113148340
8190002000003567812036000000210000558003567812032100000110000377680
842000003000000842000003000000
5500000842000003000000
2000000058379406248280
20000000205920006517725119000270000
37421900776375700000400000
45000089945040000
f5701所得税费用合
计
328543865
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fr