验、调试等服务流程，完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。
五、预算编制依据1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算，各项成本的变动与收入的变动进行匹配。2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。六、预算分析未来5年xxx有限责任公司将继续扩大生产规模，主要投资用途包括：新建研发生产基地、补充流动资金等。（一）固定资产预算2019年计划固定资产投资886920万元）。
序号项目
1
项目建设投资
11工程费用
固定资产投资预算表
单位
建筑工程费
设备购置及安装费
其它费用
万元355349
406534
16238
万元355349
406534
合计
8869201716743
占总投资比例
f泓域咨询MACRO汽车零部件投资项目预算报告
111建筑工程费用
万元355349
112设备购置及安装费万元
12工程建设其他费用万元
121无形资产
万元
13预备费
万元
131基本预备费
万元
132涨价预备费
万元
2
建设期利息
万元
3
固定资产投资现值万元
406534
12503761891631462640336743
886920
35534940653412503761891631462640336743
304234811071
886920
（二）流动资金预算预计新增流动资金预算281062万元。
序号项目
1
流动资产
11应收账款
12存货
121原辅材料
122燃料动力
123在产品
124产成品
13现金
2
流动负债
21应付账款
3
流动资金
单位万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元
流动资金投资预算表
达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年
1716743
9914911197923171674317167431716743
515023
309014360516515023515023515023
772534
463521540774772534772534772534
231760
139056162232231760231760231760
11588
6953
8112
115881158811588
355366
213219248756355366355366355366
173820
104292121674173820173820173820
429186
257511300430429186429186429186
1435681
8614091004977143568114356811435681
1435681
8614091004977143568114356811435681
281062
168637196743281062281062281062
f泓域咨询MACRO汽车零部件投资项目预算报告
4
铺底流动资金万元
93686
5621265581936869368693686
（三）总投资预算构成分析1、总投资预算分析：总投资预算1167982万元，其中：固定资产投资886920万元，占项目总投资的7594；流动资金281062万元，占项目总投资的2406。2、固定资产预算分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资355349万元，占项目总投资的3042；设备购置费406534万元，占项目总投资的3481；其它投资125037万元，占项目总投资的1071。3、总投资固定资产r