款
50000
固定资产投资总额
60000
电脑设备
16000
一般办公设备
8200
房租
10800
员工工资
43200
日常经营活动费用
5000
市场推广及宣传费用
270
网站建设及维护
4500
剩余资金
开始由于资金有限，暂定不存在剩余资金。
63财务预算1、主要财务假定
10000
本公司利润来源主要是销售产品（future手表），采取来料加工方式。电脑设备16000元预计可使用五年，残值1500元，普通设备3000元预计可以使
用年限为十年，残值200元，这些项目均按直线法计提累计折旧。以后各年随公司发展及分店的开设。根据实际情况可追加固定资产投资。
假设应收账款为当年主营业务收入的30，坏账准备按应收账款余额的1计提。销售费用：包括店铺的房租，广告及推广活动费用根据公司发展规模和市场深入现状发生变化。
管理费用：包括管理人员工资，福利费用，无形资产摊销，坏账准备。
财务费用：按现期银行贷款利率为665一到三年的长期借款利息计提。公司为小规模纳税人企业，按税前利润的20计提，按6计提增值税。法定盈余公积按税后利润的10提取，法定盈余公益金按税后利润的5提取。
f2、职工薪酬设定
我们公司职工薪酬主要参照“北京牌”、“上海牌”、“劳力士中国店”等在手表行业具有很高威望以及知名度的企业在对相应的职工制定工资是的数据资料。
职工薪酬分配表：
职工薪酬设定表
项目
数量
费用年万备注
元
董事会
执行董事
1
100
执行董事依情况而定，依据
中国手表行业一般暂定为
100万，跟公司章程相关规定
有关
经理室
总经理
1
70
依据上海牌手表有限公司总
经理年薪而定
副总经理
3
50
上海牌手表有限公司副总经
理年薪而定
总经理助理1
20
同上
经理秘书
2
16
行业一般水平
研发部
技术总监
1
部门经理
2
项目经理
2
36
参照珠海罗工作人员数
西尼表业有也参照罗西
限公司技术尼而定
总监待遇
25
同上
人数参照上
海牌手表有
限公司而定
20
同上
同上
技术人员
3
测试部
技术人员
2
质检调5
试人员
测试经理
2
16
参照山东中
创软件股份
有限公司待
遇
12
同上
96
行业一般水
平
20
参照劳力士
中国有限
公司待遇
f测试员
5
销售部
销售经理
2
销售人员
10
市场专员
20
10
参照上海手
表有限责任
公司
23
参照飞亚达
有限公司待
遇
96
行业一般水工资不固定
平
可以依照业
8
行业一般水绩提成与其
平
他奖励
行政部
人力资源经2理
12
参照飞亚达
有限公司
行政文员
2
6
行业一般水
平
美工组
美工
2
财务部
财务经理
2
总r