差旅费报销制度及流程
差旅费报销制度及流程
（一）
费用标准外埠市内交通费用
职
务
交通工具
住宿标准
伙食标准
一般员工
火车硬卧
120元天
30元
30元
部门负责人
火车硬卧
150元天
40元
40元
总经理助理
飞机
200元天
50元
50元
副总经理及以上
飞机
实报实销
实报实销
实报实销
（二）
费用标准的补充说明：出住宿标准部分由员工自行承担。
1住宿费实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超以半天计，12：00以后出发（到达）以一天计。
2实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准，12：00以前出发（到达）3伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。4宴请客户需由主管副总批准后方可报销招待费，同时按比例（早餐20％、午餐或晚餐40％）扣减出差人当天的伙食补贴。5出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。（三）报销流程1出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由主管副总批准。2借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。3购票出差人员持审批过的出差申请复印件，到办公室订票（原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案）。4返回报销：出差人员应在回公司后五日内办理报销事宜。
f差旅费报销制度及流程
附件1出差申请表出差人出差地点出差时间出差事项年月日起至年职务同行人月日计天
交通工具拟乘车机次
预计差旅费金额
部门负责人（签字）
人力资源部（签字）
主管副总（签字）
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