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附件4
XX公司X年（季、月、周）收支计划表
项目
1经营性现金收入（①）主营业务收入营业外收入其他业务收入
2经营性现金支出（②）主营业务支出营业外支出其他业务支出
上期余额本期预计收入本期预计支出本期预计结余备注
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f营业费用管理费用财务费用（手续费）3投资活动（③）4筹资活动（④）短期借款长期借款财务利息5现金净结余（⑤①②③④）
单位：
精选资料
财务负责人：
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附件5
XX公司X年X月资金调拨计划执行表
单位：
X月X日
计划用款项目审批金额（元）实用金额（元）剩余金额（元）超支金额（元）备注
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f精选资料
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f合计
单位：
精选资料
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f精选资料
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