项目组郑重申明，该报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整性承担责任。项目执行经理：王昌
五矿信托五矿信托TOT一号集合资金信托计划可行性研究报告可行性研究报告研究
信托业务总部项目执行经理：项目执行经理：王昌2011年10月
f根据《中华人民共和国信托法》《信托公司管理办法》《信托公司集合资金、、信托计划管理办法》以及其他有关法律、法规，五矿国际信托有限公司（以下简称“五矿信托”）拟推出“五矿信托TOT一号集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”，本着恪尽职守、诚实谨慎的原则，五矿信托对此项目进行了尽职调）查。
一、项目背景及拟采用交易方案（一）项目背景伴随着理财市场需求的持续增长与信托行业的不断纵深发展，是促使信托产品不断创新、与时俱进的内外动因。市场的不断变化以及客户对理财产品需求的多样化，使得信托产品的形态也必将随之不断产生新的变化。为了适应市场的变化、满足投资人的需求，我公司拟发行《五矿信托TOT一号集合资金信托计划》。该产品作为五矿信托常态存续的标准化理财产品，可以满足不同客户理财的需求，将定期或不定期进行发售。本信托计划项下信托资金拟投资于国内各大信托公司（含五矿信托）发行的信托产品及信托项下受益权，通过受托人对项下信托资金的专业化管理和运用为受益人谋取相应的利益。
（二）基本交易方案我司设立“五矿信托TOT一号集合资金信托计划”，募集最低5000万元的信托资金，本信托计划项下资金用于投资国内符合受托人资金运用条件的，在信托行业中有较好成长性及良好知名度信托公司发行的信托产品及信托受益权，或经国内大型商业银行（如中国银行、中国建设银行、工商银行、农业银行、交通银行等）以及知名金融机构代理推介的信托公司发行的信托产品及信托受益权。本产品拟采用组合投资的方式进行投资。考虑产品实施的安全性，投资的主要对象为各大商业银行代理推介的信托公司发行的信托产品。为保持本信托计划的稳定收益及高流动性，信托资金也可进行信托受益权的投资。信托计划项下信托资金投资于国内具有较好成长性及良好知名度信托公司发行的投资标的符合下列条件之一的信托产品或信托产品项下的信托受益权：
f（1）国内大型企业运作的优质住宅以及成熟商业项目；（2）各类产业园区建设项目；（3）各类基础设施建设项目；（4）（5）（6）（7）（8）优质企业流动资金贷款；上市公司r