2018学校内部控制工作管理制度
为规范学校内部控制提高学校管理水平根据《财政部关于印发行政事业单位内部控制规范试行的通知》莫旗教育局《关于认真学习贯彻《财政部关于印发行政事业单位内部控制规范试行的通知》的通知》等文件精神要求。为了更好的做好学校内部控制建设工作特制订本方案。
一、成立领导小组组长蔡守东副组长杨光成员：冉旭忠武英明张庆东李天禄袁艳芳二、建立各项规章制度设置相互监督机制1、建立学校开支预决算制度每年初由财务室、总务处做好学校的总的预算。交由学校班子会研究决定学校各项开支的具体金额最后得出最终的年初预算报告。再由学校监督委员会负责监督收支情况。每年末进行学校开支决算制度，旨在总结每年收支情况使用情况总结工作得失作为下年预决算工作的指导2、建立学校财务审批制度学校各项开支均由处室提出方案做好顸算。然后提交给分管领导再由分管领导提交学校班子会讨论决定是否执行。最后由学校监督委员会负责监督严格按照预算执行。
f3、建立学校采购制度成立学校采购小组应由六人以上组成需采购的物资由学校各处室做出具体方案交由分管领导审核再由分管领导提交班子会研决定是否采购。大宗采购由分管领导具体负责到教育局相关部门报批批准后交采购小组具体执行。4、建立学校工程管理及学校校舍、设备维护维修工作制度。学校的工程管理由分管副校长负责具体成立以校长为组长的工程管理小组对工程质量、安全、进度进行全程监督确保工程安全合格。学校校舍的维护维修及设备维护工作建立合同管控制度。严格执行工程审批制度杜绝少批多建或多批少建5、建立完善的民生资金管理制度。民生资金包括营养餐、困难生生活补助。建立专款专用制度及时办理。建立督察制度资金到位后及时打入学生账户让学生及时享受家惠顾政策。6、建立监督机制完善学校内控机制的监督。（1）成立督查组组长：冉旭忠成员：杨秀琴刘丽丽7、建立校长五不直接分管制度。学校校长总领全局实行五不直接分管实行副校长分
f管具体工作。学校办公室工作由校长蔡守东直属。学校党务工作、工会工作、团队工作、妇委会工作、
基地工作由支部副书记、成教校长杨光分管学校人事工作、政教工作、教务工作由副校长冉旭忠
分管学校安全工作、卫生工作、关工委工作、足球工作由
副校长张英强分管。学校财务工作、总务工作、基建工作由副校长武英明
分管三、展开部门协调、做好工作过程的监督工作1r