广州日立电梯有限公司需求方案
目
第二章
一、财务管理功能结构图
录
系统功能结构图及功能描述
财务管理系统
总帐系统
出纳系统
固定资产系统
报表汇总
报表合并
系财统务数据接口
增印值系税发统票打
销售管理系统
税金管理系统
成本管理系统
二、功能描述财务管理系统：对日常会计事务进行处理及核算。包括总帐系统、工资出纳管理、固定资产管理及报表管理等等。并根据现有资料进行财务分析、预测，提供领导查询。1、总帐系统：主要是对凭证、帐簿及报表的管理和处理；帐务结转、往来帐管理、项目及部门核算；2、出纳系统：主要是日常业务管理、银行对帐、票据管理、货币资金的分析；3、固定资产系统：主要是固定资产卡片管理、日常的固定资产增加、减少、变动管理、计提折旧，资料统计；4、报表合并及报表汇总：通过总公司之合并系统进行对子公司的数据可进行合并和汇总，可对各子公司的分表进行结构、比率及趋势分析；5、财务数据接口系统：外部数据接口，有以下两种方式可以将外部数据转入本财务系统中自动生成记帐凭证，操作方便、灵活。
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（1）本系统具有凭证录入的“外部接口”即可以将Excel文件的数据导入系统中自动，生成记帐凭证。（2）公司具有专用的《xx财会记帐接口系统》，该系统可以将任意数据库的数据转换成xx财会系统中的记帐凭证数据。具体功能简介如下：根据其他应用系统对财务记帐的需求，提供灵活的凭证模板定义工具。根据凭证模板及其他系统的原始数据生成记帐凭证，进入xx2000财会软件。并可随时查询对应的记帐凭证。输出其他应用系统所需的数据文件。自动刷新部门、单位、项目等公用数据，使之在财务系统与其他应用系统中始终保持一致。6、增值税发票打印系统：通过专门程序控制，数据从计算机输入，存入税控机，在打印机进行打印；即将计算机、税控机、打印机三者连接，进行打印工作的处理；7、销售管理系统：主要是对销售报价单、销售订单、销售发货单、销售发票、销售业务跟踪（按要求做新的开发）；8、税金核算管理系统：主要是与增值税发票打印系统相连接，主要以发票管理为主（按要求做新开发）；9、成本管理系统：进行r