财务部职能说明书
制作人：王芳
部门名称所属系统部门性质
财务部财务系统企业管理部门
制作日期：20110201
部门编号
CSZBCW
直属上级
总裁办
人员编制
共3人
部门结构
财务经理
会计
出纳
经理级1人基层员工2人
部门使命
部门职能描述
制定和贯彻执行公司的会计核算制度和财务管理制度，准确核算并按规定及时对内对外报送公司经营情况和财务状况，为公司的经营决策和财务管理提供可靠依据，保证资金安全、控制经营成本、提高资金使用效益，促进公司经营目标的实现。1、贯彻执行国家有关财会和税收法规，组织制定、修订和
实施公司会计制度、财务管理制度、财务和会计核算流程和管理报表制度2、建立和完善会计核算体系，合理设置会计科目、明细账、辅助账等账目3、准确核算、监督和控制公司的各项经营活动、投资活动
f和融资活动，降低公司财务风险，保障公司资产和经营安全。4、参与制定公司重大经营投资决策和融资决策等5、规范和审核报销单据，依据财务管理制度中有关费用报销的规定，办理有关现金收支义务6、负责工资管理和核算，定期组织与工资有关科目与人力资源部门和社保等机构缴存情况相核对，确保计提金额准确，缴存金额和计提金额一致。7、定期或不定期的组织检查库存现金和库存有价证券是否账实相符，定期组织库存商品和笃定资产盘库8、负责财务报表、管理报表等报表的报送工作，定期组织财务部门和其他部门的账务核对工作，定期组织公司与其他公司或个人之间的财务核对工作。9、整理、归档和妥善保管原始凭证、记账凭证、账册、财务报表等会计资料10、根据国家有关的税收规定，制定税务计划，准确、及时地进行税务申报和税费缴纳等工作11、建立、健全财会电算化管理制度和管理流程，合理分配、调整和制定财务部各岗位职责和权限，定期及时备份财务数据12、负责部门内部人力资源管理，包括招聘、培养技能提升以及考核等人力资源相关工作。
f13、保管财务专用章14、与政府部门、银行和有关单位建立并保持良好的关
系
权限
1、对公司财产、物品调配的建议权2、对公司财务运行状况的监控权3、各种会计凭证和财务报表的审核权
f职位说明书财务部经理
制作人：王芳
岗位名称
财务部经理
制作日期：20110201
岗位编号
CSZBCW001
所属部门
财务部
岗位定员
共一人
直接上级
总裁
职系等级
高层管理岗
直接下级
会计、出纳
所辖人数
共2人
薪酬级别
岗位分析日期
20120201
岗位设置目的主要工作内容
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