额大小写须完全一致不得涂改简述费用内容或事由。
f三按规定的审批程序报批。三报销3000元以上需提前两天通知财务部以便备款。第三条费用报销的流程报销人整理报销单据并填写对应费用报销单须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单部门主管审核签字财务部门复核总经理审批到出纳处报销。第四条差旅费报销制度及流程。一费用标准餐费出差电话费主要交通住宿标市内交通项目工具准费省外省内市内省外省内总经理飞机实报实销副总经理火车硬卧18030201530元以下10元5元部门主管、销售业务火车硬卧16030151025元以下10元5元其他火车硬卧15020151020元以下10元5元公司制度财务报销制度及报销流程A0201071编文部门财务文件版本生效日期第4页共10页二费用标准的补充说明1住宿费报销时必须提供真实的住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额的，不予补偿差额超出住宿标准部分由员工自行承担。2实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返司时间为准，1200以后出发或1200以前到达以半天计，1200以前出发或1200以后到达以一天计。3交通费用按实际发生数据实报销，尽量乘坐公共交通工具，在特殊情况下才可乘坐出租车，乘坐出租车费用返司后需提总经理审批后方可报销，且出租车费用每天限额20元。
f4伙食标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式。
5出差住宿应选择近拜访处之旅馆为宜。若为两人同性别员工一同出差，住宿标准按一人核算。依此类推。
6出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
三报销流程1出差申请拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由部门主管审核后交由总经理批准。2出差借款标准入职一年含以上的员工可按出差预算金额的100进行借支入职半年以上一年以内的员工可按出差预算金额的80进行借支入职三个月以上半年以内的员工可按出差预算金额的70进行借支入职三个月以下的员工可按出差预算金额的50进行借支。3借支差旅费出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部借款金额按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。4购票出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案。5、出差报告r