公司财务尽职调查工作底稿总表
报告编号项目组主要成员表
职别项目负责合伙人项目质量控制复核人其他主要成员：
姓名
姓名
简签
职别项目负责经理外勤主管
简签姓名
简签
姓名简签姓名简签
底稿移交记录移交人：
共册
验收人：
接交人：
135
f股份有限公司_________财务尽职调查工作底稿目录
索引号Y1Y2Y3Y4Y5Y6Y7Y8Y9Y10Y11Y12Y13Y14Y15Y16Y17Y18Y19Y20Y21Y22Y23Y24Y25Y26Y27Y28Y29Y30Y31Y32
工作底稿企业基本情况调查底稿财务组织情况调查底稿薪酬政策调查底稿会计政策调查底稿税项调查底稿实物资产观察底稿货币资金调查底稿应收账款调查底稿其他应收款调查底稿存货调查底稿长期股权投资调查底稿固定资产调查底稿在建工程调查底稿无形资产调查底稿借款调查底稿应付账款调查底稿资本公积及未分配利润调查底稿营业收入及成本调查底稿期间费用调查底稿投资收益调查底稿营业外收支调查底稿现金流调查底稿资产减值计提的充分性调查底稿潜盈潜亏事项调查底稿资产的权属瑕疵调查底稿或有事项、资产抵押事项调查底稿表外负债调查底稿关联方及关联方交易调查底稿正在履行或将要履行的重大合同调查底稿重大置疑事项底稿被调查单位基本情况表、业务项目基本情况表重要法律文件清单及复印件
是否适用√
存第册
235
f企业基本情况调查
单位名称：会计期间：
编制人：复核人：
日期：日期：
企业基本情况调查内容如下：
一、取得营业执照、验资报告、章程、组织架构图
索引号：页次：
二、了解会计主体全称、成立时间、注册资本、股东、投入资本的形式、性质、主营业务等
三、了解目标企业历史沿革
四、对会计主体的详细了解应包括目标企业本部以及所有具控制权的公司，并对关联方作适当了解
五、对目标企业的组织、分工及管理制度进行了解，对内部控制初步评价
调查说明：调查结论：
335
f财务组织调查
单位名称：会计期间：
编制人：复核人：
日期：日期：
财务组织调查内容如下：
一、财务组织结构（含具有控制力的公司）
索引号：页次：
二、财务管理模式（子公司财务负责人的任免、奖惩、子公司财务报告体制）
三、财务人员结构（年龄、职称、学历）
四、会计电算化程度、企业管理系统的应用情况
调查说明：调查结论：
435
f薪酬政策调查
单位名称：会计期间：
编制人：复核人：
日期：日期：
财务组织调查内容如下：一、薪资的计算方法，特别关注变动工资的计算依据和方法
索引号：r