X项目的影响,完成收入总预算6。按预算项目分析如下:1XXXXX收入3661万元,完成预算25。2XXXXX收入126万元,完成预算24。3工程收入150万元,完成预算03,具体分析详见“重要问题综述32”。4其他业务收益41万元,完成预算57,剔除费用支出减少因素,完成预算36,主要原因是收入实现的期间性。5短期投资收益217万元,完成预算11,主要原因是本期计提414万元跌价准备,具体分析详见“重要问题综述42”。6追加短期投资收益本期无,主要原因是:计划用于追加短期投资的资金是发行可转债后暂时闲置的资金,属于时间性差异。
f7XXXX的现金股利目前尚未取得,若本年确能收到,则属于时间性差异。否则,将形成本年目标利润的缺口。
32成本费用类本期成本、费用共计3484万元,占支出总预算3,扣除XXX项目和可转债发行费用的影响后,占支出总预算6。按预算项目分析如下:1XXXX成本993万元,占预算20,按预算项目分析如下:①人员经费197万元,占预算27。②办公经费28万元,占预算21。③日常维护费33万元,占预算13。④专项维护费196万元,占预算12,主要原因是大部分预算项目尚未实施。⑤折旧与无形资产摊销539万元,占预算25。2工程结算成本168万元,占预算03,具体分析详见“重要问题综述43”。3管理费用883万元,占预算43,扣除一些费用项目的期间性影响后,完成预算24,具体分析详见“重要问题综述44”。
f4财务费用利息净支出1204万元,占预算33,主要原因是资金计划中的上半年贷款规模大于下半年,使此项费用发生不均衡。具体分析详见“重要问题综述44”。
5营业外支出净额18万元,占预算5,主要原因是列入预算事项尚未进行处理。
33预算分析综述本期净利润605万元,完成全年预算7,如果对XXXX收益按预算平均季度收益250万元进行预计,本期净利润调整为855万元,完成预算96。从以上预算项目的分析来看,未完成预算的主要原因在于:本期利润构成中工程利润和投资收益与预算存在重大差距,将在“重要问题综述”里进行详细分析。4重要问题综述及建议41XXXXX收入增长分析XXXX本期收入126万元,同比增加3万元,增长幅度为2。根据有关部门的统计数据,XXXX车辆通行情况与收入情况如下表:
注:XXXXXXXXXXXX以上。
fXXX同比增长了14,总收入同比只增长2,原因是XXXXXX在结构上发生了较大变化。本期984的车流量集中在收费单价较低的XXXX和XXXX上。
建议:公司相关部门对XXX和XXX下降的情况进行r