远大
序号一二1234三123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142项目合计金额计划实际差异资金期初余额收入部分票据试卷HP社件支出部分业务招待费午餐费用通讯费用材料采购款机械设备采购款修理费（含维修配件采购）IT设备采购款差旅费电费水费工资五险伙食等福利费用开支法律顾问费房租费运输、装卸费会务费产品加工费设备维修件加工费检测费垃圾处理费劳动保护费绿化费排污、清洁费培训费评估费汽车费保险费及年费等汽车费过路过桥费汽车费修理费汽车费油费审计费广告费宣传费网站维护费协会会费招聘服务费职工教育经费装修费咨询费工会经费其他费用税金部分
8000000050000040000060000006000005000006000001900000
295081341723005980200380003614999
f421422423424425426427428
增值税城建税教育附加企业所得税印花税车船使用税土地使用税房产税支出合计月末资金余额


四
说明：1、本表横向不得随意加行；2、纵向可直接填写部门名称；3、完成时间见规定；本表为月度报表，
f远大
差异原因分析
公司
备注
月资金计划表（单位：元）
供运部计划实际
包括礼品红包等指员工外出5元天包括宽带费用等8000000029508134
500000400000
172300
包括食堂开支，以及天然气
包括提货费用等包括成品及有关环节的加工费仪器仪表检测费
6000000
5980200
资金方面用6000005000006000001900000
380003614999
实际付款金额
f90500000
393136
规定；本表为月度报表，在每月月底规定时间内上报集团
f元）市场部计划实际计划人力行政部实际计划生产部
f




f生产部实际计划
质管部实际计划
财务部实际
f




f设备部计划实际
f



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