【XX基金】设立方案
一、设立背景
阐述基金设立的必要性、可行性及拟设立基金的优势。
二、基金概况
1、基金名称【XX基金】以下简称“基金”
2、基金规模【】元人民币
3、基金类别私募证券投资基金私募股权投资基金
4、运作方式【有限合伙型契约型】【封闭式开放式】
5、存续期限【】年【】年封闭期【】年退出期
6、投资对象全部投资于【上市公司股票未上市公司股权】以下
简称“投资标的”
7、最低认购金额【】万元起增加额为【10】万元的整倍数
二、基金的管理模式
1基金为有限合伙制企业契约制基金。
2基金治理结构包括基金的治理结构及管理公司的治理结构。
3基金管理人【XX投资管理有限公司】。管理人有权向托管人发送
投资指令包括资金划拨及其他款项支付的指令有权根据自身的职业判断处置投资标的。管理人应办理基金相关备案手续。4投资人投资人仅以其出资额为限为基金的债权债务承担责任。
f5基金实行第三方银行托管。
三、基金出资
【XX投资管理有限公司】作为管理人出资【】万元投资人出资【】万元资金自基金成立之日起20日内到账。
四、收益分配
1分配原则
基金实行【“先回本再分利超额收益阶梯比例”】的原则进行分配。
2超额收益分配
管理人参与分配的基准为基金总收益的【】超过【】的部分定义为超额收益则
1若总收益率不超过【】则基金管理人不参与超额收益
的分配各投资人按照出资比例进行分配。
2若总收益率超过【】但不超过【】则基金管理
人与各投资人对该范围内的超额收益按2080的比例分配
各投资人按照出资比例进行分配。
3若总收益率超过【】但不超过【】则基金管理
人与各投资人对该范围内的超额收益按【】的比例分配各
投资人按照出资比例进行分配。
4若总收益率超过【】但不超过【】则基金管理
f人与各投资人对该范围内的超额收益按4060的比例分配
各投资人按照出资比例进行分配。
5若总收益率超过【】则基金管理人与各投资人对该范
围内的超额收益按5050的比例分配各投资人按照出资
比例进行分配。
五、基金的费用
1管理费本基金的管理费为【投资人】【认缴实缴】资本【】
一次性全额缴付。
2托管费本基金的托管费为年费率【】托管费按投资人实缴
资本的年费率计提。
3基金的税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体其纳税义务
按国家税收法律、法规执行。
六、投资政策
1投资目标【】。
2投资范围及比例本基金金投资于【】投资比例为【】。
3投资策略退出期内由管理人通过【二级市场及r