公司日常费用报销管理制度
一、目的为了规范公司费用的使用、报销、控制管理，本着合理使用，有效控制，的原则，规范公司费用报销标准。特制本制度。二、报销项目日常报销费用主要包括：差旅费、通讯费、交通费、办公费、业务招待费、交通费用、培训费等。在一个预算期内，各项费用的支出原则上不超出预算。三、费用报销标准：1、差旅费：项目报销标准交通费住宿费伙食费通讯费出差补助2、通讯费21、手机话费标准为月度话费上限金额，直接补助到工资中。22、享受公司通讯补助的手机必须保持24小时开机。23、公司根据岗位工作需要，设定不同的月度补助标准，具体如下：岗位
总经理部门主管
岗位级别备注一般员工主管级经理级
补助标准
200？
备注
岗位
部门经理预算员
补助标准
10030
备注
f材料员技术员商务代表
5050
施工队长实习技术员商务助理
100
3、办公费用31、办公费用主要包括：房租、水电、低值易耗品及备品备件等，原则上办公用品实施专人采购、保管、发放等，负责人根据办公需要，实报实销，水电、房租、备品备件由公司财务人员统一处理。4、招待费41、一般工程费用在30000元以下的，业务招待费用不超过300元，30000元以上的。业务招待费用不超过500元，特殊情况需经总经理批准。42、公司招待费报销时凭餐饮、副食等发票报销，写明时间、地点、人数、事由等。5、交通费51、公司车辆产生费用：公司因工所配车辆，实行专人管理制，责任人负责该车的维护保养、保险费用交办、油费管理等工作，具体费用实报实销。52、公司所配车辆加油，统一实行充值卡操作，一车一卡，随车携带。原则上不在采取现金加油。53、因公产生的过路费、停车费，报销时须注明时间、地点，事件等。54、其它人员交通费用报销标准：541、市场营销人员因业务需求产生的交通费用统一在业务提成中体现，不单独报销。542、其它岗位人员因公产生的交通费用，注明时间、地点、路线、事由后统
f一贴票报销。6、培训费：公司的培训费用统一由人事部门根据公司的发展需求，制定培训计划，报总经理批准后实施，具体费用实行实报实销。7、其它费用71、午餐补助：午餐补助统一发放到工资中，不单独报销。72、公司一般员工午餐补助为100元月，在外施工人员为150元月。73、技术人员在临时在外施工期间？，长期在外施工？、
四、本制度从签字日开始生效，未尽事宜参照公司其它标准执行。
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