XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司
费用报销流程图
流程图报销单据、整理粘贴、填写不同类型的费用报销单说明权责部门相关表单文件
报销人员根据公司费用报销制度要求整理好需要报销的发票或单据并进行整齐粘贴。根据报销内容填写《费用报销单》或者《出差费用报销单》，报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。费用报销单及相关单据准备完成后，报销人员提交给财务人员审核签字，财务人员须对以下方面进行审核：报销人员
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财务部会计审核
1）票据金额及内容是否与报销单相符；2）票据是否符合财务规范要求；3）发生的费用是否符合报销标准；4）财务是否能及时安排此费用。若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。财务人员审核签字后，报销人员将报销单据提交副总经理，由副总经理进行最后核查，主要内容包括：1）财务部门审核和严谨性；2）费用产生开支的原因及真实性；3）费用的标准性及合理性；4）费用的控制等。若副总经理发现不符合要求，立即退还给相关人员重新整理提报。副总经理会计
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副总经理批准
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总经理签字
副总经理对审核要求的报销单签字后，最后报销人员呈交总经理，由总经理进行批准签字。签字后报销人员方可去出纳处领款。总经理
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出纳签字
出纳对单据金额进行复核，复核无误之后签字报销。
出纳
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