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广州市投资有限公司差旅费报销规定
第一章总则
第一条为加强公司的财务管理，控制费用，提高效率，规范出差人员的费用报销制度，特制定本规定。
第二条本办法适用于公司及下属的各个关联企业或关联单位。
第三条报销范围：差旅费是指公司员工因工作需要外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、出差目的地的交通费、其他公务杂费、出差补助（出差补助用于出差的餐费补助）等。
第二章报销流程及标准
第四条出差审批办法：1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“广州市保利国贸投资有限公司出差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
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如要借款，应填写“因公借款申请单”，根据出差申请单确定借款金额。借款单凭出差申请单经财务部经理、财务总监、总经理审核批
准方可执行。
同时财务部实行“前账不清、后账不借”的原则。2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写“差
旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交部门负责人、财务经理、
财务总监、总经理审核签字，财务部根据出差申请单核实予以报销。第五条差旅费报销标准
职别
交通费工具飞机火车轮船
住宿标准
一类城市差旅补其他城市差旅补
助（元天）
助（元天）
超过1010天超过10
10天内
天
内
天
董事长、董头等软卧一等舱
事、总经理舱
900元
150元120元120元100元
副总级
公务软卧一等舱
舱
550元
120元100元100元80元
助理总经理普通
300元以下
硬卧二等舱
100元
及经理级舱
80元80元
60元
其他人员
硬卧三等舱200元以下80元60元60元40元
第六条差旅费报销说明1、除差旅补助外，其他差旅费用报销必须凭正式发票在规定标准范围内按实报销，超过规定的需要报告理由并经批准才可以报销。出差香港、澳门所发生的费用没有正式发票用替代票据报销的，附上原票据必须经总经理批准方可报销。（出差香港、澳门发生的外币支出一律按当天外汇牌价折算）。2、一类城市包括：北京、上海、深圳、珠海、香港、澳门。
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除此外统一归为其他城市。3、当天来回的出差不予报r