出纳人员的工作流程出纳人员应当有一份自己的工作流程表，才能使工作有条不紊，也不会在忙碌的工作中迷失方向。
1出纳工作的每日流程
出纳工作的每日流程一般是：
1上班第一时间，列明昨日未办完事项，检查现金库存，查询银行存款余额。
2请示领导或财务主管对当日资金的收支安排，在当日工作安排簿上一一列明。
3根据领导批示办理付款手续，付款依据必须真实、完整合理超越权限范围的付款要求应当报送相应的领导审批。、，
4办理各种收款事项，应当注意收入计算的准确性，明确收入来源。
5对收、付款单证进行检查，补齐手续并分类。
6根据收、付款单据，编制记帐凭证。
7根据记帐凭证，逐日逐笔按顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐，并每日结出余额。
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f8逐笔注销工作安排簿中已完成事项。
9下班前进行库存现金盘点，做到帐实相符。
10对银行支票进行清点，核实当日银行收支金额。
11对发票、收据等进行清点，合适当日相关业务。
12对未完成的经济也列明待处理。
13编制出纳日报表，反映单日资金收支情况。
14临下班前，检查保险柜、抽屉是否锁好，资料凭证是否收好。
2、出纳工作每周流程
对于收支业务频繁的大中型企业，为了提高工作效率和便于资金安排，通常以每周为一个出纳工作周期。出纳工作的每周流程大致是：
星期一：各部门及结算单位报送付款申请或付款通知书。
星期二：领导审批付款申请或付款通知书后，财会部门通知付款。
星期三：财会部门审核付款单证后安排付款。
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f星期四：根据审批单据，办理资金收付，登记出纳日记帐。
星期五：根据出纳日记帐，编制出纳资金流动周报告。
出纳日常工作二、出纳员工作标准三、出纳人员注意事项
1、按照会计核算管理的有关规定记帐、结帐、报帐，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚2、严格执行公司有关财务收、付款程序及审批制度的管理规定。3、协助会计做好相关的财务工作。4、出纳开具支票时，如发现该银行账户可能发生空头时，必须向上级汇报并请示，改由其它账户付款，否则造成损失由出纳人员赔偿。5、出纳应及时与银行对帐，主动协助会计处理未达帐项，按月编制银行存款余额调节表。6、出纳支付现金或开具支票，并登帐、签字。7、出纳审核发票和单位后，填写《支出凭证》《记账凭证》和，并签章。
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f1、出纳基本工作流程：、出纳基本工作流程：货币资金核算：办理现金收付，严格按规定收付款项。办理银行结算，规范使用支票，严格r