251725
10711100110017251725
17251725
17251725
注：所得税假定为25
f调整所得税息税前利润×所得税税率由表16的表17数据如下
全部投资现金流量表17
位：（单位：万元）
建设期内容年末0111121322122（一）现金流入1销售收入2回收固定资产3回收流动资金（二）现金流出1固定投资2流动资金3经营成本4销售税金及附加23245调整所得税（三）净现金流量25003500200024902500350020002490123
投产期456789
达产期10
5600
8000800080008000800080008
35003202461534
5000500050005000500050005480431
2089
480431
2089
480431
2089
480431
2089
480431
2089
480431
2089
4
4
2
净现金流量现金流入现金流出全部投资现金流量表17（单位：万元）
达产期101112131415
8000
8000
8000
8000
8000
800020742490
5000480431
2089
5000480431
2089
5000480431
2089
5000480431
2089
5000480431
2089
50004804316653
f综上所述由11；15；16；17表得出18表总数据自由资金现金流量表18
（单位：万元）投产期234
建设期内容年末011112132212223（一）现金流入1销售收入2回收固定资产3回收流动资金（二）现金流出1固定投资中的自有资金2流动资金中的自由资金3经营成本4销售税金及附加5所得税6固定投资本金偿还7固定投资利息支付8流动资金本金偿还9流动资金利息支付24（三）净现金流量15151500100001515150010001
5600
3500320131462462249476
自由资金现金流量表18达产期567891011
（单位：万元）
12
13
14
15
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
800020742490
50004803284624152491066
50004803394623692491101
50004803514623232491135
50004803624622772491170
50004803744622302491205
50004803854621842491240
50004803974621382491274
5000480408462922491309
5000480420462452491344
5000480431002491840
50004804310024902493914
f资金来源与运用表19
（单位：万元）资金来源利润总额折旧与摊销费盈余资金是指建设项目在整个经济寿命期内各年资金来源与资金运用差额之和。
序号
建设期项目年份0135002200032490
投产期41069523546
11112131415161722122232425262734
资金来源利润总额折旧与摊销费长期借款流动资金借款自有资金回收固定资产余值回收流动资金资金运用固定投资建设期利息流动资金所得税应付利润长期借款本金偿还短期借款本金偿还盈余资金（12）累计盈余资金
2500
9851515
15001500
100024901000
25002500
35003500
20002000
2490
476
249013133346200000000593593
f资金来源与运r