出纳员职责
BCW0202
职位名称：出纳员直接上司：财务会计直接下属：各管理处收款员车场收费员会所收费员租赁部收费员1．0熟悉各种票据的填制方法，填写应正确，清晰，开出支票应保证不空头，印签，大小写金额相符，正确无误，并书写规范。2．03．0熟悉银行日常操作程序，与银行建立良好的协作关系。严格遵守现金和支票使用规定，做好支票领用、登记工作，妥善保管好支票，库存现金，按银行规定限额执行，不得以任何理由挪用现金。4．0负责公司及管理处日常经营活动所发生的成本、费用报销及工资、津贴的发放工作。对各种费用的报销、付款工作应掌握以下原则：1）每付一笔款都必须有依据，并经过规定的审批程序，有相关的负责人签批。2）审核每笔需支付的款项是否符合合同的付款条件，购进物品有无相关人员验收。3）出纳对每笔支出负有最后把关的责任，因此，要认真审核每笔支出有无错付、重付情况；审核支出单证后的附件内容，抬头与金额合计是否与支出单证表面上的一致。4）每月出工资前必须认真审核工资合计金额是否准确无误。对符合以上原则的款项方可予以支付，对不符合以上原则的付款项目，应暂时拒绝支付直至符合要求。5）领款人必须持身份证在领款处签名，属业务公司的须持营业执照复印件加盖章，授权方可办理。并与业务部门沟通说明付款的条件、制定程序、函告对方。5．0应每日审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表，查明当日收款项与其存入银行数是否相符，如有不符要与相关人员联系，查明原因，及时纠正。6．0对已收支的款项，按时间顺序，按管理处编号，及时登记《现金日记帐》、《银行日记帐》，并结出余额进行汇总，填写当期全公司“资金日报表”，
f交会计审核。7．0月末号，根据银行对帐单对银行日记帐逐笔进行核对，查出未达帐项，
并编制《银行余额调节表》，对查出的未达帐款，要查明原因及时追讨，负责追讨各有关业务借款。8．09．0对各部门备用金予以管理。月末查清各小区各业主租户的管理费、水电费、租金、停车费、电梯运行费等应收帐款的应收、预收、已收、未收、欠交情况，填制分类汇总表，上交会计及管理部各一份，予以催收10．0建立多栏式日记帐本，每天按收费项目详细记帐，按每户业主租户为单位建立三级明细帐。用于登记本小区各项收入及代收代缴款项。11．0全面掌握小区所辖物业情况，如：住宅面积、高低层各是多少、入住及空置多少、商铺多少、租用情况、租用价r