财务出纳岗位职责
出纳岗位职责1按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。2办理银行存款和现金领取。设置“银行存款日记帐”出纳员按照业务发生顺序每日每笔进行登记。3出纳员定期将公司银行存款帐面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，与公司会计核对。4根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对账单，在月末做出相应调整，做到银行日记帐与对账单相符。5登记现金日记帐和银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符、发现差错及时查清更正。6正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐。7核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。8负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。9负责掌管公司财务保险柜。10负责支票、汇票、发票、收据管理。除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种营业款、汇票、支票等，均需及时存入银行。11出纳员每周一与会计核对账单，向公司财务部长上报“银行存款收付周报表”。
f12财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。13向财务部门报销费用时要填写“报销凭单”，并在报销凭单后黏贴原始凭证（发票或收据），经公司指定权限的负责人（有权批付一定限额的）签字批准后予以报销。报销凭单必须具备部门名称、经办人签字、款项用途等。所报金额不得大于原始凭证金额。14负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结。15不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不得“白条”顶替库存现金，不为其他单位、部门用支票套取现金。16公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，并经公司指定权限的负责人（有权批付一定限额的）签字批准后提取。借款单必须具备工作单位、借款人、款项用途等。17审核报销单和报销单后的原始凭证是否有涂改。若有涂改或者不清楚，问明原因重新填写或不予报销。18正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销）。19金额大小写是否相符。若不相符，应更正重填。
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