出纳员工作协议
1、日清月结，每天到17：00分核对现金与账款是否一致。及时对现金、银行台账进行记账。每月25号向长春公司报当月应付款项，每月月末30号做现金月报表并交于经理。2、员工报销费用：必须根据公司制定的流程报销（报销人经办人部门负责人审核签字经理签字出纳付款）。单据要求：单据的日期、事项、金额（大小写）、收款单位（个人）公章或签字等内容要齐全并无误，制作报销单（与单据事项一致）交部门负责人签字交经理签字交出纳审核无误报销。3、报销单据时配合出纳工作，出纳审核报销单和原始票据是否合格，若单据不合格出纳有权退回，令报销人重做。4、收据签发：收据领取报销使用流程空白收据（入库存）收据登记薄登记好票号起圪各部门领用时登记好（出库存）登记好票号起圪下次领用时（把上次领用的存根本交付财务，重新按流程领用。5、每月10日前根据各部门工资考核表进行审核，编制工资表。
出纳责任：1、在职期间对公司现金、银行存款等账目管理；审核票据是否填写正确并进行记账，做到账账相符、账实相符；统计施工现场机械、人工工时计算应支出的费用金额；每月按时带相关资料到总公司进行平账及请款，如果工作中出现弄虚作假，一经查出进行全额退赔，处罚100200元的罚款，情节严重的移交司法
f部门处理。2、配合其他部门财务方面的工作并在相关部门需要用大量资金时，提前做好准备并请示经理同意方予以支付，完成经理交代的其他工作。
备注：一、出纳对上述要求必须遵守，遵守公司规章制度，完成本职工作，恪尽职守，尽心尽责完成岗位工作的按劳动合同工资标准进行发放。二、对于不能按照上述要求的，经理根据实际工作情况进行考核处罚。
责任人：出纳对上述要求无异议签字：
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