盖上发票专用章
（）
7、中国银行负责监督、检查银行结算账户的开立和使用。（）
8、原始凭证要用蓝色或黑色圆珠笔书写，字迹清楚、规范。（）
9、信用卡是同城和异地均可使用的转账结算方式。
（）
10、支票是单位或个人签发的，委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支
付确定的金额给收款人或者持票人的票据。
（）
f四、综合计算题1、迅华实业公司2007年2月份银行存款日记账账面记录和银行对账单分别见下表，请根据给出的资料填写银行存款余额调节表：（10分）
银行存款日记账
07年凭证银行凭证月日字号名称号数
摘要
期初余额
21收60汇票6088销售产品
2付75转支2014付购材料
5付76转支2015付广告费
7付77现付1018支取现金
10收80转支5001收回货款
16收81特转4832收到税款返还
25付80汇票3187购入设备
28收90委收8088收回货款
本月合计
借方
10568700
1000000020000001500000037568700
贷方
17980007800000500000
1000000020098000
余额
60387700709564006915840061358400608584007085840072858400628584007785840077858400
银行存款对账单
2007年2月28日
币种：人民币
单位：
元
网点号0212中国工商银行共和支行
户名迅华实业公司
账号987046147223115888上页余额603877
2007年交易凭证种凭证号
月日代码类
摘要
柜员借方发生额贷方发生额余额
号
21
汇票6088收款
10568700
193
22
转支2014付货款
1798000
193
27
现付1018支取现金
500000
196
28
转支4019付失业保险金
980000
193
216
委收8017收货款
1700000
195
225
汇票3187付设备款
10000000
192
228
委收8088收货款
15000000
194
可用余额743784
单位：项目
企业银行存款日记账加：银行已收企业未收减：银行已付企业未付调节后的银行存款余额
银行余额调节表
年月日
金额
项目
778584银行对账单余额
加：企业已收银行未收
减：企业已付银行未付
调节后的银行存款余额
单位：元金额
743784
f2、用正确的方法大写下列金额数字。（10分）
13970867
1008762503
70583200
97200009
6532011
3、怡景实业公司2007年9月30日新上任的出纳陈景与原出纳孙云办理交接工作，主管会计孙莉进行监督，盘点库存现金中8张100元，6张50元，10张20元，7张10元，9张5元，15张2元，30张1元，18张5角，4张2角，8张1角。
请根据上述资料填写库存现金移交表（10分）库存现金移交表
币种：人民币
移交日期年月日
单位：元
币别
数量（张）
移交金额
接交金额
备注
合计
单r