2
129007741212615001100
02022200100100419360
010001000
900
100016098393061
0612772209

合计
13790082741296261800013200
02400024003600120050304320
2001100011000
9100
11000176011581022090
0466582712989
f十、现金流量方案
金额
月份
〔元〕
1
项
目
月初现金
0
现
现金销售收入
9300
金
赊销收入
0
流
贷款
0
入
其他现金流入
45000
可支配现金〔A〕业主工资
543001500
员工工资
1100
工具设备
34800
现金流出
租金公共事业费营销费用
维修费
2022200100100
折旧费
419
保险费
360
登记注册费
200
〔1〕
75
〔2〕
25
原材料
〔3〕
12
〔4〕
0
〔5〕
0
税金
614
现金总支出〔B〕
41505
月底现金〔AB〕
12795
2
127959720
000225151500110002022200
100
100419360
075251200642653315982
3
1598210640
000266221500110002022200
100
100419360
075251200997688819734
优选资料
4
1973411060
000307941500110002022200
100
100419360
0752512001077696823825
5
6
2382511310
000351351500110002022200
100
1004193600752512001134702528110
2811011310
000394201500110002022200
100
1004193600752512001134702532395
7
3239511980
000443751500110002022200
100
1004193600752512001270716237214

8
3721411980
000491941500110002022200
100
1004193600752512001270716242032
9
4203212400
000544321500110002022200
100
100419360
0752512001351724247191
10
4719112400
000595911500110002022200
100
100419360
0752512001351724252349
11
12
合计
5234912900
000652491500110002022200
100
1004193600752512001464735557894
5789412900
000707941500110002022200
100
100419360
0752512001464735563439
13790000
450001829001800013200
0240002400
3600
120050304320200900300144
00137678706195839
fr