工作。(十)审核会计凭证的合法性、合规性、准确性。(十一)负责对成本、费用、收入及结转会计帐册的登记与处理。(十二)按报表名称、内容、时间、报送部门、编制要求,及时准确编制财务各类报表。(十三)对会计资料及有关经济资料,按月进行整理、装订,做到齐全、完整、美观、易查。(十四)完成领导交办的其他任务。2、出纳会计工作职责(一)准确及时办理现金收付和银行结算业务。(二)随时掌握现金、银行存款及收支情况。(三)登记现金和银行存款日记帐。做到帐帐相符,银行存款日记帐每月与银行对帐单相核对,并编制余额调节表。(四)保管库存现金,确保其安全和完整无缺。如有短缺负责赔偿。(五)保管空白收据和空白支票,不得遗失。(六)按会计工作规范要求认真整理和装订会计凭证的附件。(七)负责审核过的工资奖金及有关费用的发放。(八)参与库存材料的清查盘点。(九)完成领导交办的其他工作。
三、财务工作管理制度
f1、会计年度自1月1日至12月31日止。2、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他资料必须真实、准确、完整,符合会计制度的规定。3、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。4、财务工作人员应定期接受上级主管部门财务清查,保证帐簿记录与实物、款项相符。5、财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报领导。会计报表每月由主办会计编制并上报1次。6、财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正、补充。7、财务工作应当建立内部稽核制度,并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。8、财务工作人员调动工作或离职,必须与接管人员办清交接手续,交接过程由部门负责人监交。
四、财务报销制度
1、报销付款及借款等相关业务程序阿里巴巴服务站员工因公出差等原因借款或报销,由店长报销审签后,报领导审核,并报送领导批准,方能借款或报销。(1)、审批权限办理报销的具体签字人员为:A经办人B店长C老师
f(2)、审批程序费用当事人→店长审核→老师审批2、办公用品费用的报销规定(1)办公室用品根据计划统一采购、验收、入库,根据发票、入库单报销。(2)各部门因特殊需要应该把采购计划向店长申报,老师批准后方可购买。3、生产部门、业务部门差旅费等费用的报销规定(1)票据的要求:1、r