一、出纳岗工作流程
1、借支流程：
经手人单填》写《
暂支
部
门
负
名
责人
审
核
签
总经理审批签名
银行系统制单
2、报销流程：费用报销的流程管理
员
部
工
门
财
填
负
务
单写据费
名
责人
审核
用
审
单
报
核
据
销
签
总经理审批签名
3、银行存款付款流程：批的流程管理
经单手》人
填和写订《单申
购
填写应《付》付单款据申齐请全单
部
门
负
名
责人
审
核
签
总经理审批签名
财务部各岗
系暂
银
统支
行
做单
系统
单
相应
据在
复
的E
核
付R
款P
银
银
行
行
系
系
统
统
制
复
单
核
付
付
款
款
单
单
据
据
银
银
行
行
制
审
单
核
f4、银行存款收款流程：
在有
银行查询记录
应的收款单
ERP系统做
相应的客户回
收款单据审核
相款
银行回单
银行日记账登记
收款单据生成凭证
5、增值税发票开票流程
收
E
进
选
到
的R跟
有
发
销P物
票
售系流
申
出统确
请邮件
库做认单相在
应
没有
入防伪开票系
使用IC卡
统
发票填开
择
客
细
户及
品
种
明
二、会计岗工作流程图
1、月度抄税流程（每月月初进行）
进
选
入防伪开票系
使用金税盘
抄税处理
择进“行上抄期税资
料
统
”
月度抄税流程图
将数据写入卡中
进行网上抄税
3、国税申报流程（每月申报期前完成）
（1）进项发票读入
进项发票读入流程图
进
打
点
核
入
开
击
对
国
增
进
额进
确
认
税
值
项
、项
认
证
申
税
发
税发
数
通
报
申
票
额票
据
过
系
报
导
的
统
表
入
金
（2）销项发票导入
f进
打
点
入
开
击
国
增
销
税
值
项
申
税
发
报
申
票
系
报
导
统
表
入
（3）国税纳税申报
进
生
入国税申报系
成各资种料税局申
生成申报盘
统
报
销项发票导入流程图
核
对
额进
保
、项
存
税发
审
额票
核
的
金
国税纳税申报流程图
进行网上纳税申报
进入国税网站，
网上缴税
网上清卡
4、地税申报流程（每月申报期前完成）
进
生
生
入
成
成
地
税印
申
税
申花
报
申
报税
表
报
表、
并
系
附
发
统
加
送
地税申报流程图
网上缴款
5、账务处理流程
账务处理流程
月
末
纳单据
接收及费
用
出
整理内外账单据
在ER单P据系统录入
制单
凭证审核
月末结转损益
三、项目类流程
接
填
收
报
项
材
目
料
项目类流程图
提
交
r