超量占用公司资金。（8）每月核对库存商品、货币资金不少于三次，并编制库存商品盈亏表、货币资金盘点表，存档以备公司财务部核查。（9）建立、健全低值易耗品、固定资产、费用开支等备查帐薄。对会计档案资料妥善保管，必须确保办事处账目清楚，做到有帐可查，有据可依。（10）严格执行销售合同关于结款账期、扣点的规定，如有差异，及时上报办事处主任和公司财务部。（11）严格执行公司规定的费用报销、现金借款、账户管理的规定，及时制止办事处的违规操作，必要时向公司领导和财务部反映。严格落实发票金额和交易对象，确认交易真实后才可开具发票，坚决不准乱开、虚开，且保证发票开具的及时性。（12）及时准确地向公司财务部上报各种报表，对上报数据的真实性负责。（13）负责监督办事处保管员和出纳员的移交工作。
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f山东龙大肉食品股份有限公司办事处财务管理制度
（14）协助办事处主任搞好其他日常工作，完成各种临时性工作。
（二）办事处出纳员职责
（1）出纳员要对办事处、公司负责，严格执行公司财务制定的管理制度、会计核算制度和其他规章制度。（2）严格按照有关规定做好现金和银行的收付工作，确保帐务处理规范、合理、真实。（3）认真审核各项结算单据的真实性、合法性，审核办事处各种费用的报销单据，对违规的费用开支拒绝支付，不经领导批准和没有经办人签字的票据不予报销。（4）负责管理各种银行票据和现金借款单据，对办事处的货币资金安全负责。（5）现金日记账必须日清日结，做到账款相符。每月定期盘点库存现金，编制现金清库表，如出现亏库，负责赔偿短缺金额。（6）按照货币资金管理规定严格控制现金库存数量，尽可能减少资金占用保证资金安全。（7）出纳员对业务人员的借款应及时催收，有超期借条应及时让当事人更换。（8）不得徇私舞弊、擅自私存、挪用公款、货款，一经发现严肃处理。（9）对办事处货币资金管理工作或者其他财务工作中出现的问题提出建议和措施，并及时上报有关领导。
（三）办事处仓库保管员职责
（1）保管员要对办事处、公司负责，严格执行公司财务管理制度和其他规章制度。（2）建立各种库存商品保管帐，做好各种商品、促销品的出、入库账务管理。（3）严格按照有关规定进行商品入库，入库时要按单清点、验收，并对入库后的商品安全性负责，如有短少损失负责赔偿。（4）严格按照有关规定办理出库业务；有权拒发手续不全的货物；有权拒绝闲杂人员进入仓库；有权拒绝私r