准⑤核准⑥核准③
核准④
核准⑤核准⑤核准⑤核准⑤核准⑤核准⑤核准③核准③
审批④
审批④审批④
审批⑤
审批④
审批④审批④
审批⑤
审批④审批④
审批④
审批④
审批④
审批④
审批②审批②
f说明：一、上表所指“……以下”均含本数。二、以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20（含）以内的由总经理批准，20以上的由董事长批准。三、审批权限分三类：1审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。2审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。3核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单
据和数量上加以核准并备案。四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，
后报财务线按表中所标号的顺序即可。若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
日
交款单位
总计金额（大写）
缴款单
编号：年月
百十万千百十元角分
摘要
卷别百元五十元十元五元
把数
金额
卷别二元一元
角分
缴款人：
把数金额
复核：
（收款单位章）出纳：
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴
款单位财会室。
f现金申领单
申领部门
申领人
申领事由
申领金额（大写）
说明事项
董事长
财务总监注：本单由会计室使用并管理。
年月日申领日期
￥
总经理财务会计部经理
f借款单
借款部门款项类别借款用途
及理由借款金额还款方式批准人附件张
现金□
借款人支票□
支票号码：
大写
财务核准备注
财务审核
注：本单由会计室使用并管理。
年月日使用部门
￥部门审核
支票使用登记薄
年支票号码银行名称支票金额
月日
用途
到期日开具人使用人
备注
ff差旅费报销单
报销部门：
年月日
附单据
张
姓名
职务
出差事由
起日止日起讫地点
项目火车费
张数
金额
项目途中补助
天数
金额
汽车费市内交通费
住勤补助夜间乘车
住宿费邮电费
其它
合
计
小计
小计
（大写）仟佰拾元角分￥：
批准
财务核准
财务审核
部门审核
注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
票据交接清单编号：
日票据号码
票据名称
年月
单位（张）
合计金额
百十万千百十元角分
合计：（大写）佰拾万仟佰拾元角r