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江苏开放大学形成性考核作业
学
号
姓
名
课程代码课程名称
110105会计电算化
评阅教师
第
4
共
5
次任务次任务
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江苏开放大学
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任务内容：
一、根据如下资料完成以下实验（总分100分）：
第四单元实验2《往来业务、固定资产和工资业务》
应收应付核算
【恢复800实验1账套，取消结账；以账套主管101在系统管理中启用“购销存管理”、“工
资管理”和“固定资产”功能模块，时间2011年1月1日，操作员101】
（一）购销存基础设置
1、存货分类和存货档案：
存货没有分类，仅需要设置存货档案
存货编存货名主计量
码
称
单位
税率
存货属性
101
甲材料千克
17
外购、生产耗用
102
乙材料千克
17
外购、生产耗用
201
A产品件
17
自制、销售
202
B产品件
17
自制、销售
2、仓库档案：
仓库编码仓库名称计价方式是否货位管理
01
材料库
全月平均法否
02
成品库
全月平均法否
3、开户银行
编码为01，中国工商银行北京分行，账号为123456
（二）购销存期初设置：
1、科目设置：由于没有启用“核算”功能模块，所以存货科目、存货对方科目、客户供应
商往来科目都不需要设置。
2、采购期初：无期初暂估入库（货到发票未到）
有在途物资（发票到货未到）：2010年12月15日，采购部收到浩天公司开具的专用发票一
张，票号为1111，商品为甲材料，数量500千克，单价80元，增值税税率17，货物在途，
发票到期日为2011年1月31日；输入期初采购发票后，进行采购期初记账。
3、库存期初：录入库存期初后，记账。
库存期初（材料库）
存货编存货名计量单
码
称
位
数量
单价
金额
入库日期
101
甲材料千克
1000008000800000020101231
102
乙材料千克
1500006000900000020101231
合计：
250000
17000000
库存期初（成品库）
存货编
码
存货名称计量单位数量
单价
金额
入库日期
201
A产品件
100000300003000000020101231
202
B产品件
8000010000800000020101231
合计：
180000
38000000
4、客户和供应商往来期初
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供应商往来期初：无
客户往来期初：无
（三）购销存管理日常业务：1、录入采购发票，并复核
2011年1月2日，采购部向浩天公司采购甲材料500千克，单价80元，增值税税率17，发票号1234，发票到期日2011年1月31日。2、录入付款单，并核销2011年1月3日，采购部开出转账支票一张，票号为ZP201，为支付购买甲材料的款项，金额合计为46800元。将付款单与采购发票核销。3、录入销售发货单，并r