公积万元，未分配利润8万元。会计师事务所审计认为，企业报表已经按照企业会计准则和《工业企业会计制度》规定编制，在所有重大方面公允反映了该公司200年12月31日的财务状况以及200年度的经营成果和现金流量。公司上月资产、负债、所有者权益情况（结构同上）（二）比率分析情况1、资产负债率200年，200年为，200年为，2004年为。近3年符合行业满意值65的要求，表明债权人权益在企业全部资金来源中占比较低，投资人权益比例较大，企业风险主要由业主承担，从而增强了债权人的安全系数，企业长期偿债能力较强。2、流动比率200年，200年为，200年为，2004年为。近3年基本接近行业满意值150的要求，表明企业资金周转正常，流动性良好，有较好的短期偿债能力。3、速动比率200年为，200年为，200年为。较行业满意值100的要求有一定差距，表明企业的即期偿债能力稍显不足。4、资产报酬率200年，200年为，200年为，说明企业销售收入的收益水平及经营成果较好，企业的资产利用效益也较好，经营管理水平较高，企业的盈利能力很好。。5、贷款本息按期偿还率前3年度均为，符合满意值100的要求，表明企业具备按期偿还贷款本息的能力。6、利息保障倍数200年，200年为，200年为，说明企业支付利息费用的能力很强。7、应收账款周转率200年，200年为，200年为，表明企业运行态势良好，应收账款的变现速度较快，管理效率较高。（三）现金流量分析2006年末，该企业现金及现金等价物净增加额万元，其中：经营活动产生的现金流量净额万元；投资活动产生的现金流量净额万元；筹资活动产生的现金流量净额万元。2005年末，该企业现金及现金等价物净增加额万元，其中：经营活动产生的现金流量净额万元；投资活动产生的现金流量净额万元；筹资活动产生的现金流量净额万元。2004年末，该企业现金及现金等价物净增加额万元，其中：经营活动产生的现金流量净额万元，投资活动产生的现金流量净额万元；筹资活动产生的现金流量净额万元。数额变化大的要说明原因。截止上月末，该企业现金及现金等价物净增加额万元，其中：经营活动产生的现金流量净额万元；投资活动产生的现金流量净额万元；筹资活动产生的现金流量净额万元主要是。从近三年的现金流量上看，企业发展稳健，经营活动获取现金的能力逐年增强，企业第一还款来源比较理想。四、资金需求及还款来源分析1、资金需求情况2、还r