63
伙食费
成
保险费
700
本
登记注册费
10
原材料（列出项目）9000
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）
总成本
14273
2400020001200100030063700106000
11273
2400020001200100030063700106000
11273
利润
企业所得税（定税）200
税
费
个人所得税
其他
净收入（税后）
13527
200
200
1252712527
42400020001200100030063700106000
11273
200
12527
52800020001200100030063700109000
14273
200
13527
62800020001200100030063700109000
14273
200
13527
7
8
9
10
11
12
合计
240002400024000280002800028000312000
200012001000
200012001000
200012001000
200012001000
200012001000
200012001000
240001440012000
300
300
300
300
300300
3600
63
63
63
63
63
63
756
700106000
700106000
700106000
700109000
700109000
70010
9000
840012090000
112731127311273142731427314273153276
200
200
200
200
200200
2400
12527
1252712527135271352713527156324
f十、现金流量计划
金额（元）
月
份
1
项目
现
月初现金
0
金
现金销售收入
28000
流
赊销收入
人
贷款
其他现金流入
50000
可支配现金（A）
78000
现金采购支出（列出项目）9000
（1）
（2）
（3）
伙食费
业主工资
2000
员工工资
1200
租金
1000
营销费用
现金
公用事业费
300
流出
维修费
贷款利息
偿还贷款本金
保险费
700
登记注册费
120
设备
6600
其他（列出项目）押金
装修费
3000
税金现金总支出（B）月底现金（AB）
2002412053880
2
5388024000
778806000
200012001000300
700
2001140066480
3
6648024000
904806000
200012001000300
700
2001140079080
4
7908024000
1030806000
200012001000300
700
2001140091680
5
9168028000
1196809000
200012001000300
700
20014400105280
6
10528028000
1332809000
200012001000300
700
20014400118880
7
11888024000
142880
6000
200012001000300
700
20011400131480
8
13148024000
1554806000
200012001000300
700
20011400144080
9
14408024000
1680806000
200012001000300
700
20011400156680
10
15668028000
1846809000
200012001000300
700
20014400170280
11
17028028000
1982809000
200012001000300
700
20014400183880
12
18388028000
2118809000
200012001000300
700
20014400197480
合计
90000
24000144001200036008400
2400
ffr