财务报销制度和流程
一、费用的报销：1、费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类（不含货款、加工费、工资），该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销；2、“费用报销单”后附发票（收据）、入库单、、送货单（此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供）；3、“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者，按最小金额报销；4、附件一律用胶水粘贴在“支出报销单”后面，并保证正面朝上，不得倒置；5、报销流程：①、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；②、报销单送本部门负责人复核并签字；③、报销人送报销单至财务部，由会计审核；④、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批；⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。流程图：1费用发生前的申请（本部门负责人和财务审核）2费用报销人粘贴好附件并签字3报销人送报销单给本部门负责人复核4财务部会计审核
f5总经理审批
6出纳凭总经理审批结果付款或结清借款
二、费用发生尽量取得正式税务发票；如为收据报销时，收据上必须有服务方的合法印章。
三、申购办公用品实行各部门“一个月申购一次”的原则，每月2530号由各部门根据办公需要，统一填制一份请购单报行政部，由行政部汇总报总经理审批后，交由采购部从指定供应商处购回，最后由行政部通知各部门从仓库领取。
四、车间物料消耗品（含工件和备品），由生产部门申购并经本部门负责人和财务经理审核，经总经理审批后采购部才能办理。
五、支付款项票据必须保证干净、整洁、书写规范、大小写数据清晰且一致。
六、数字大小写字样：
小
写：
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
大
写：
壹
贰叁肆
伍
陆
柒
捌
玖
零
小学少先队组织机构少先队组织由少先队大队部及各中队组成，其成员包括少先队辅导员、大队长、中队长、小队长、少先队员，为了健全完善我校少先队组织，特制定以下方案：一、成员的确定1、大队长由纪律部门、卫生部门、升旗手、鼓号队四个组织各推荐一名优秀学生担任（共四名），该部门就主要由大队长负责部门内的纪律。2、中、小队长由各班中队公开、公平选举产生，中队长各班一名（共11
f名），一般由班长担任，也可以根据本班的实际情况另行选举。小队长各班各小组先选举出一名（共8个小组，就8名小队长）然后各班可以根据需要添加小队长几名。
3、在进行班级选举中、小队长时应注意，必r