现金740
266465
银行存款1234
2142342
其他应收款18252829
管理费用1291028293132
长期待摊费用
740
0740
0
00
0
00
0
00
0
00
应收帐款63
营业费用　8223940000其他应付款3152650070
固定资产14
待摊费用
0其他应交款27
0070
0应交税金2
00
0实收资本
00
应付帐款2166
0
00
0
00
0
00
00
0
00
73053
主营业务收入63
销售税金及附加3454
累计折旧60471
本年利润60461124
财务费用
f60
0长期投资26
00
0主营业务成本31
00
604预付帐款
604
0低值易耗品31750
005612
0库存商品
00
0
0
00
0
00
0
00
0
00
蓝色的字说明你的凭证没有做，或是漏登了；这个表有些公式不全，有些科目没有设置公式，做的时候要注意下，没有的科目可以自己增加，也可以用别的不用的科目代替，但要记得改公式，所有的都要改，要不数字就会有问题。我这做的是11月份的，就是把你的科目汇总表的余额复制过来了，只录了11月份的凭证，就可以了。你按我的丁字帐，对你做的凭证，看是不是都有，借贷方向有没有做错，对一个，钩一个。
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