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20xx年财务部年度工作计划范文公司新领导层接手公司的第一年依照公司全年董事会的工作安排以及以后三年规划结合本公司的实际情况公司财务部在一如既往地做好日常会计核算工作、提供优质服务的同时将着力做好完善财务制度、推进规范治理和加强学习教育、苦练服务内功两篇文章为公司的做大、做强提供优质、高效的保障和服务。一、加强规范治理、做好日常核算1、依照公司核算要求和各部门的实际情况按照会计法和企业会计制度的要求做好财务软件的初始化工作。2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计并按有关部门的要求完成会计报表的汇总和上报工作。3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计提高资金使用效益。4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作并做好公司有关财务治理制度的拟稿工作加强财务制度建设。5、做好日常会计核算工作。按照会计制度分清资金渠道认真审核每笔原始凭证正确运用会计科目编制会计凭证进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照现金治理方法和银行结算制度办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账做到日清月结；严格支票领用手续按规定签发觉金支票和转帐支票。6、配合销售部了解货款回收情况做好货款回收工作。7、积极筹措资金从多方面保证公司资金运营的流畅。8、努力加大新业务开拓力度实现跨越式进展。企业以后的进展空间将重点集中在新业务领域务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫花大力气力争使在较短时刻内投资、进展新业务走在同业前面占据市场。9、完成公司董事会及ceo临时交办的其他工作。二、加强基础防范、做好安全工作1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全咨询题检查现金是否超库存存放；对有关设备的完好性进行检查若有隐患及时处理并向上反映；及时加以整改。2、票证治理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的治理工作以及安全防范工作确保不漏不遗不缺。3、负责防火安全。严格执行用电治理规定并保证每日下班时切断主电源；对办公室吸烟进行严格治理采取有效措施保证地上无乱扔烟头。4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性发觉咨询题及时处理并向上汇报。三、加强考核考评、提高工作质量1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定对违反规定的r