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商贸公司财务管理制度范本一资金管理制度
1、现金管理11、现金科目设两个子目货款户和费用户，具体核算见第二
章。12、出纳应保证库存现金的日清日结，月末应编制银行存款余
额调整表，以保证银行日记账账实相符。货款现金必须送存银行，不准坐支。
13、库存现金定额核定为5000元，如有多余费用现金应该及时送存银行，保证现金安全。
14、会计应定期、不定期对库存现金进行监盘，每月至少监盘三次，编制