成园长或主管交付的其它工作。
4、财务部人员岗位职责说明书仓管人员1直属部门：财务部2直属上级：财务主管3岗位职责：A负责全园的仓库管理工作，严格按照财务制度，做好出入库的登记工作。定期对各分园库存及固定资产进行盘点。即时上交当月出入库报表。协助上级做好工作；B严格按照财务制度，每月1日上报上月总务部及各分园当月出库情况；C及时、准确登记出入库内容；D定期配合会计对仓库进行盘点、复盘；E及时收发采购计划表、申请表，按园所的采购需要与要求制作当月采购预算，经审核组织采购人员进行采购工作，不得以任何原因影响园所招生工作。
二、财务工作管理制度
1、备用金管理制度A借用备用金是为了方便有采购和其它经常业务的部门人员；B需借支备用金者（金额超过100元的），应由所在部门提出申请，并填写请款单凭证，经主管领导及园长批准，到财务部领取；C备用金只能用于所申请的业务，不得挪作他用；D备用金一般在期初借入，期末结账前结清；E财务部有权对各部门备用金的使用情况随时进行抽查，发现未按规定使用者财务处有权停止其备用金的借支；F备用金的借支额度根据借款者的经常性要求，由财务部核定；
fG备用金一般不超过1000元，如确因工作需要增加额度，须经主管领导审批；
H1000元以上的开支，一般应通过银行划款结算。
2、报销、领款管理制度A报销凭证必须是符合国家规定的有效票据，特殊情况须经园领导先批准；报销时，由经办人在有效票据上签名并注明用途。购物凭证报销时，先由行政部领导签字入库后，再报园领导审批，包括图书、音像及信息、软件资料费；否则财务部不准予以报销。园保管（资料）室每学期末都要清点一次财务，并向园领导提交清点报告；B财务部门审核人员要熟悉有关财务制度，严格把关，每一笔业务，必须符合有关财务制度，手续齐全方可付款；C工资、奖金由财务部每月定时组织发放。加班费、劳务费等，由各部门自己制单造册，经主管领导签字后，交财务部连同当月工资一并发放；D临时工工资，各部门必须根据所签聘用合同，将工资额度上报财务部，由相应教学点各主管部门造册，严格按照财务报销流程执行，填写劳务费用申领表及付款申请单，粘贴单据时必须要带有临时工的有效证件，每月按时发放；E特殊情况的奖励和其他业务支出，需经主管领导批准后报销；F每周二、四、六（上午）各部门主管收集好本部门报销单据交园长处审核并签字，11：3012：00为财务部收r