门主任、归口部门负责人、主管经理、公司领导、财务负责人。公司所有现金支付业务都遵循此签字规定，并且在资金平衡计划范围内，下述业务办理描述中不再赘述。第二十二条公司员工（借款人）因工作需要借用现金，按《借款管理制度》中相关规定办理借款手续。第二十三条物资采购的现金支出，先提货后付款的凭采购单、入库单、购物发票办理，先付款后提货的凭填列详细《借款单》办理。第二十四条差旅费支付凭《差旅费报销单》、发票等办理。第二十五条市内交通费、高速费、业务招待费、招聘费、办公费等日常性支出凭费用报销单、发票等办理，会议费支出还需凭相关会议通知办理。第二十六条各种补贴支出，须凭《补助及补贴明细表》与《领款单》办理，以上补贴支出需由本人签字。第二十七条各种奖励支出，凭领导签字的《专项基金申请及发放表》或“公司奖惩请示”办理。
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f第二十八条借款或报销金额合计在1000元以上的，需提前一天通知财务计划部备款。
第二十九条报销单填列要字迹清晰，完整，摘要描述简洁明了，不得涂改，内附票据要与报销事由相符，且填开需完整准确，公司全称、税号、摘要、金额大小写等项目齐全。
第六章附则第三十条本制度的制定、修改、解释权归公司财务计划部所有。第三十一条本制度自发布之日起开始执行。附件：库存现金盘点表
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f附件：库存现金盘点表
库存现金盘点表
单位：
有限公司
盘点日期：
票面额
张数
金额
票面额
张数
壹佰元
000伍角
伍拾元
000贰角
贰拾元
000壹角
拾元
000伍分
伍元
000贰分
贰元
000壹分
壹元
000合计
当前账面余额
加：收入凭证未记账
减：付出凭证未记账
调整后实际账面余额：
当前现金余额：
差额
处理意见：
金额
000000000000000000000
000000000
财务主管：
复核：
现金出纳：
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