准备金合计
项目指挥部办公场所租赁
办公设备购置项目指挥部人工费项目指挥部车辆购置项目指挥部运营费
燃料费
拆迁补偿耕地补偿工程款工程监理高速公路休息区路灯、护栏配套公路绿化公路通讯线路公路能源供应系统配套
单位
单价
总价
项
项
项
项
项
项
以上为年度费用，其余季度表单不再体现
项
项
项
15000
项
500
项
2000
项
2000
项
2000
项
2000
项
2000
项
2000
27500
单位：万元
说明按每月15万元租金计算打印机、传真机、电脑、桌椅、保险箱等人员工资以及各项国家规定的保险费用国产越野车两部，商务车一部，自用运输车辆一部日常包公耗材、通讯、食宿等杂费
交通工具的燃料费用
根据工程进度分期分批支付支付给施工队伍
监理、质量检测费用
供电系统建设和接口费用未意料到的开支
f2015年第四季度投资计划
类别日常管理
工程基础建设
工程配套建设准备金合计
项目指挥部办公场所租赁
办公设备购置项目指挥部人工费项目指挥部车辆购置项目指挥部运营费
燃料费
拆迁补偿耕地补偿工程款工程监理高速公路休息区路灯、护栏配套公路绿化公路通讯线路公路能源供应系统配套
单位
单价
总价
项
项
项
项
项
项
以上为年度费用，其余季度表单不再体现
项
项
项
15000
项
500
项
1800
项
1800
项
2000
项
2000
项
2000
项
2000
27100
单位：万元
说明按每月15万元租金计算打印机、传真机、电脑、桌椅、保险箱等人员工资以及各项国家规定的保险费用国产越野车两部，商务车一部，自用运输车辆一部日常包公耗材、通讯、食宿等杂费
交通工具的燃料费用
根据工程进度分期分批支付支付给施工队伍
监理、质量检测费用
供电系统建设和接口费用未意料到的开支
f资金使用说明：1、本说明只针对邮政储蓄银行提供的资金进行计算，不反应整个高速公路的建设，在项目进行期间，公司还将通过各种有效渠道筹
集资金，并通过已建成路段的运营以及周边土地开发积极运营，创造效益。2、本说明只针对银行本金，利息支付将在还款计划中进行详细阐述。我们公司将以专业的态度严格控制资金使用。3、作为专项资金，我们建议银行参与资金使用的监督和管理，一边督促我们更好地使用资金，发挥资金的最大的效益。
昆明云峰公路建设投资有限公司2012年月日
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